公告日期：2022-08-11

中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 8 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投
资基金

基金简称 中邮中债 1-5 年政策性金融债指数

基金主代码 011979

基金合同生效日 2021 年 8 月 17 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中邮中债 1-5 年政策性
金融债指数证券投资基金基金合同》、《中
邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资
基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2022 年 8 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2022 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 中邮中债 1-5 年政 中邮中债 1-5 年政
策性金融债指数 A 策性金融债指数 C

下属分级基金的交易代码 011979 011993

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0175 1.0163

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 11,064,921.10 25.42

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.0900 0.0600

份额）
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 15 日

除息日 2022 年 8 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 17 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本

中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022 年 8 月 15 日除权后的基金份额净值为计算基……
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