公告日期：2023-07-01

易方达长期价值混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年七月

重要提示

1、本基金根据 2021 年 3 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达长期价值
混合型证券投资基 金注册的批复》（证监许可[2021]805 号）进行募集。本基金基金合同于
2021 年 9 月 23 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值 、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投 资本基金前，请认真阅读本基金的 招募说明书 、基金合同 、基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基金产品的风险 收益特征和产品特性， 充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策，承担基金投 资中出现的各类风险。 投资本基金 可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险；（2）本基金投资范围 包括内地与香港股票市场交易互联 互通机制允许买卖的香 港证券市场 股票而面临的香港股 票市场及港股通机制带来的风险；（ 3）本基金 投资范围包 括股指期货、国债期货、股票期 权等金融衍生品以及资产支持证券 、存托凭证 等特殊品种 而面临的其他额外风险。此外， 本基金还将面临市场风险、流动性 风险（包括但不限于特 定投资标的 流动性较差风险、巨 额赎回风险、启用摆动定价或侧袋 机制等流动性风险管理 工具带来的 风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险等其他一般风险。

本基金的具体运 作特点详见基金合同和招募说明 书的约定。本基金的一 般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。

5、基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面值进行募集 ，在市场波动等因素的影响下，存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较 高的收益，也有可能损失本金。投资有 风险，投资人在进行投 资决策前， 请仔细阅读本基金的《 招募说明书》及《基金合同》。

7、基金的过往 业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数 据截止日为 2023 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2022 年 12 月 31
日，主要人员情况 截止日为 202 3 年 6 月 30 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2023 年 5 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......24
七、基金合同的生效......25
八、基金份额的申购、赎回......26
九、基金转换和定期定额投资计划......37
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......42
十一、基金的投资......43
十二、基金的业绩......54
十三、基金的财产......56
十四、基金资产的估值......57
十五、基金的收益分配......63
十六、基金的费用与税收......65
十七、基金的会计与审计......68
十八、基金的信息披露......69
十九、侧袋机制......75
二十、风险揭示......77
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......86
二十二、基金合同的内容摘要......88
二十三、基金托管协议的内容摘要..……
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