易方达长期价值混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-10-26
易方达长期价值混合型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达长期价值混合
基金主代码 011893
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,109,761,551.13 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金将综合考虑宏观与微观经济、
市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,
本基金将通过分析行业属性和行业景气度,对各行
业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整
股票资产在各行业之间的配置;本基金将从定性分
析和定量分析两方面对公司长期发展前景和长期价
值进行持续跟踪分析和综合评估,优选具有长期投
资价值的公司。本基金投资存托凭证的策略依照股
票投资策略执行。债券投资方面,本基金将主要通
过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证港股通综合指数收
益率×15%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互
通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与
香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招
募说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达长期价值混合 A 易方达长期价值混合 C
称
下属分级基金的交易代
011893 011……
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