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发表于 2024-08-27 08:27:27 天天基金iPhone版 发布于 湖北
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在政府债发行、税期等因素的影响下,资金面有所收敛,但央行稳定资金面的行为也较明显,后续可以关注资金面是否会向央行政策利率靠拢。随着外汇掉期点的下降,境外资金持有国内短债的性价比在下降,其对于国内短债的偏好和买入预计也会边际下降,这可能会影响利率及存单的边际性价比。

随着政策关注债券组合的高久期问题,如果投资者降低组合久期,那么对于中短品种的配置力量则会增强,但短端利率债的水平较低,套息空间很小,此时具有一定信用利差的中短信用债的配置价值则会明显凸显,信用利差容易出现下行。年内可能还会有利率再度下行的机会,但需要等国内货币政策宽松空间进一步打开。不过,后续如果消费等经济数据进一步明显增长,或者政府债发行冲击超预期,那么利率则可能进一步上行。

从长端利率来说,在基本面和政策依然保持稳定的情况下,利率持续上行的动力不强。从防风险角度来看,债券利率大幅上行也不是合适情景,预计在长债利率下行动能消退后,银行卖债行为可能会减弱,长债后续也会呈现震荡状态,建议投资者不必过度悲观,但短时间利率再度快速下行的概率也在降低,30 年利率可能后续在2.35-2.45%附近、10 年利率在2.15-2.25%附近震荡运行的概率较大,即使偏离震荡区间,幅度和时间也不会太长。

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