公告日期：2022-03-24

国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
分红公告

公告送出日期：2022 年 03 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）

基金简称 国投瑞银瑞泰多策略混合（LOF）

场内简称 国投瑞泰 LOF

基金主代码 161233

基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 03 月 14 日

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

下属基金份额的基金简称 国投瑞银瑞泰多 国投瑞银瑞泰多

策略混合（LOF）A 策略混合（LOF）C

下属基金份额的交易代码 161233 011618

基准日基金份额净值（单位：元） 1.4656 1.4711

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 117,154,972.23 25,253,074.13

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 35,146,491.67 7,575,922.24

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7600 1.4200

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，且每次基金

收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 30%；基金收益分配后基金份额净

值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金

额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 03 月 28 日

除息日 2022 年 03 月 29 日(场内) 2022 年 03 月 28 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 03 月 30 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 03 月 28
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注
红利再投资相关事项的说明 册登记机构将于 2022 年 03 月 29 日对红利再投资的基金份
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