公告日期：2024-06-21

汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金 E 类份额更新基金产品资
料概要(2024 年 06 月 21 日更新)

编制日期：2024 年 06 月 20 日
送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富 AAA 级信用纯 基金代码

债 006884

下属基金简称 汇添富 AAA 级信用纯 下属基金代码

债 E 011617

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有
有限公司 限公司

基金合同生效日 2019 年 02 月 22 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 02 月 22 日

基金经理 杨靖 经理的日期

证券从业日期 2012 年 06 月 28 日

其他 2021 年 2 月 22 日起增设汇添富 AAA 级信用纯债债券型证券投资基金
E 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高
稳健收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场
工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资
投资范围 于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的
投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
其中投资于 AAA 级信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包
括结算备付金，存出保证金,应收申购款等。本基金所指 AAA 级信用债包
括地方政府债、金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融

资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构
债券、可分离交易可转债的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债
之外的、非国家信用担保的信用评级为 AAA 级的……
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