公告日期：2024-10-24

农银汇理创新成长混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银创新成长混合

基金主代码 011314

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 212,245,158.17 份

投资目标 本基金通过积极把握创新成长主题的投资机会，精选相关上市公
司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情

况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进
行配置，把握创新成长相关行业的投资机会，保证整体投资业绩
的持续性。

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -8,513,952.38

2.本期利润 21,536,359.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.1009

4.期末基金资产净值 160,044,416.54

5.期末基金份额净值 0.7541

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比……
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