公告日期：2024-07-19

富国天益价值混合型证券投资基金

二 0 二四年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国天益价值混合

基金主代码 100020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 06 月 15 日

报告期末基金份额总 2,687,660,164.54 份
额

本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的
上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价
投资目标 值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来
分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资
产的长期稳定增值。

本基金根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基
金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合
的行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，
最大限度地确保基金资产的安全。股票投资策略方面，本基金
采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层
投资策略 面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上
的积极策略。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略，
以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系
统选股方法，精选价值被低估的投资品种。在债券投资方面，
管理人将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究
判断，进行存托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国天益价值混合 A/B 富国天益价值混合 C

简称

下属分级基金的交易 前端 后端 011307

代码 100020 100021

报告期末下属分级基 2,669,970,916.24 份 17,689,248.30 份
金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

报告期（2……
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