公告日期：2023-07-20

招商品质升级混合型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商品质升级混合

基金主代码 010996

交易代码 010996

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 2,612,550,943.13 份

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优
投资目标 质企业的全面深入研究，投资具备卓越企业品质资质的公司，
分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金首先
进行大类资产配置，尽可能地规避证券市场的系统性风险，
把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自上而下与自
下而上相结合的分析方法，从定量和定性两个方面，通过对
投资策略 企业的全面深入研究，投资具备卓越企业品质资质的公司。
本基金其他主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调
整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

金和债券型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。