公告日期：2023-10-25

兴华永兴混合型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：兴华基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴华永兴混合发起式

基金主代码 010756

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 32,916,549.88 份

投资目标 在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求
较高投资回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金的投资策略可分为资产配置策略、股票投资策略、港
股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、
金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策
投资策略 略。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的
创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益率×20%+恒生
指数(人民币)收益率*15%

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本
基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 兴华基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分类基金的基金简称 兴华永兴混合发起式 A 兴华永兴混合发起式 C

下属分类基金的交易代码 010756 010757

报告期末下属分类基金的份额总额 32,219,878.07 份 696,671.81 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。