公告日期：2024-03-18

富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金（美元份额）基
金产品资料概要更新

2024 年 03 月 18 日（信息截至：2024 年 03 月 15 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中国中小盘混合 基金代码 100061

（QDII）

份额简称 富国中国中小盘混合 份额代码 010591

（QDII）美元现汇

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 09 月 04 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 美元 境外托管人 香港上海汇丰银行有限公司

基金经理 张峰 任职日期 2012 年 09 月 04 日

证券从业日期 2001 年 10 月 29 日

注：本基金自 2020 年 11 月 9 日起增加美元份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过精选个股和风险控
投资目标 制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债券、
货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会的相关要求)。

本基金投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券
及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%。本基
金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。

本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，本基金将基于对宏观经
济形势、财政/货币政策、以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，来确定
权益及固定收益类资产的相对吸引力，并决定基金在权益和固定收益类资产之
间的配置比例；权益投资方面，本基金将使用自下而上的选股策略，在选股上力
图通过定性和定量方法相结合的基本面研究发掘中小盘股票中的具有价值优势
主要投资策略 的股票；债券投资方面，本基金将根据需要，适度进行债券投资，在有效控制整
体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的
分析确定组合整体框架，通过对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格
的变化进行预测，进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投
资。本基金的金融衍生品投资策略详见法律文件。

中证香港中国中小综合指数收益率× 80%+香港三个月期银行同业拆借利率
业绩比较基准 （Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产……
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