公告日期：2024-08-26

关于诺德安鸿纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并
修改基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，以及《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，为更好的满足广大投资人的理财要求，诺德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）作为诺德安鸿纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“诺德安鸿”）的基金管理人经与基金托管人上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年8月28日起对旗下诺德安鸿纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额，并对本基金的基金合同及托管协议做相应修改。相应内容也将在更新的招募说明书中一并修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金 D 类基金份额的基金代码为“022071”，基金简称为“诺德安鸿D”。本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的代码，由于基金费用收取的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金 D 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

（1）本基金 D 类基金份额的申购费率设置如下：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.40%

100 万元≤M＜300 万元 0.30%

300 万元≤M＜500 万元 0.20%

500 万元≤M 1000 元/笔

本基金 D 类基金份额的申购费用由 D 类基金份额的基金份额持有人承担，不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（2）本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有期间（N） 赎回费率

N<7 日 1.50%

7 日≤N<30 日 0.10%

30 日≤N 0

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。D 类基金份额的赎回费将全额计入基金财产。

（3）本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类
基金份额保持一致。
二、申购、赎回和转换的数额限制

本基金 D 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份额
和 C 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。
三、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司的直销中心，其余销售机构以基金管理人网站公示为准。
四、基金合同及托管协议的修订内容

请参见附件

1、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

2、《诺德安鸿纯债债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同及托管协议；招募说明书将根据相关规定进行相应修改。

3、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.nuodefund.com）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆诺德基金管理有限公司网站（www.nuodefund.com）或拨打诺德基金管理有限公司客服热线：400-888-0009（全国统一）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原……
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