公告日期：2024-10-25

南方崇元纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方崇元纯债债券

基金主代码 010353

交易代码 010353

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 4,079,120,420.95 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。具体
投资策略 投资策略包括：信用债投资策略、收益率曲线策略、放大策
略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方崇元纯债债券 A 南方崇元纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 010353 010354

报告期末下属分级基金的份 3,478,533,313.41 份 600,587,107.54 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方崇元纯债债券 A 南方崇元纯债债券 C

1.本期已实现收益 40,077,633.28 6,138,160.64

2.本期利润 -16,166,246.99 -3,613,521.10

3.加权平均基金份额本期利 -0.0046 -0.0059
润

4.期末基金资产净值 4,044,276,941.77 688,311,232.78

5.期末基金份额净值 1.1626 1.1461

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、……
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