公告日期：2024-09-28

上银鑫恒混合型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年 09 月 28 日公告）

编制日期：2024 年 08 月 31 日
送出日期：2024 年 09 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银鑫恒混合 基金代码 010313

基金简称 A 上银鑫恒混合 A 基金代码 A 010313

基金简称 C 上银鑫恒混合 C 基金代码 C 013846

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 18 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 11 月 18 日

基金经理 卢扬 经理的日期

证券从业日期 2004 年 05 月 01 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
其他 中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人
大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选行业个股，在严格控制风险的前提下，获取超越业绩比较基
准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上
市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离
交易可转换债券的纯债部分）、可交换公司债券、公开发行的次级债、短期
投资范围 融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%～

95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的保证金以后，基
金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。