公告日期：2021-06-04

德邦锐裕利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 4 日

1.公告基本信息

基金名称 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐裕利率债债券

基金主代码 010309

基金合同生效日 2020 年 12 月 21 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金合同》、《德邦锐裕利率债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐裕利率债债券 A 德邦锐裕利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 010309 010310

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0120 1.0246基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 2,398,509.03 7,353.46

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0500 0.0500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 7 日

除息日 （场内）- （场外）

2021 年 6 月 7 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 8 日

分红对象 权益......
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