海富通策略收益债券型证券投资基金(海富通策略收益债券A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-03-26
海富通策略收益债券型证券投资基金(海富通策略收益债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年3月25日
送出日期:2024年3月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通策略收益债券 基金代码 010260
下属基金简称 海富通策略收益债券 A 下属基金代码 010260
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中信证券股份有限公司
司
基金合同生效日 2021-06-03
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-06-03
基金经理 江勇 基金经理的日期
证券从业日期 2011-04-08
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支
持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转
债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票(包括主板、中小板、
创业板以及其他依法发行上市的股票)及法律法规或中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具。本基金投资的信用债,其债项评级或主体评级或担
保人评级不得低于AA。信用评级参照国内评级机构(中债资信除外)评定
的最新评级结果。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合
比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金对股票资
产的投资比例不超过基金资产的20%;本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、债券类属资产配置;3、债券投
资组合策略(利率策略、信用策略、收益率曲线策略、杠杆策略);4、资
主要投资策略 产支持证券投资策略;5、可转换债券及可交换债券投资策略;6、股票投
资策略(量化选股策略、风险估测模型——有效控制预期风险、交易成本
模型——控制交易成本以保护投资业绩);7、流通受限证券投资策略。
业绩比较基准 中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混
合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:图中列示的海富通策略收益债券A的2021年度基金净值增长率按该年度实际存续期6月3日(基金合同生效日)起至12月31日止计算.
基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策
后,基金运营状况与基金……
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