公告日期：2023-12-22

海富通中证100指数证券投资基金（LOF）（海富通中
证100指数C）基金产品资料概要更新

编制日期：2023年12月14日
送出日期：2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通中证 100 指数 基金代码 162307

（LOF）

下属基金简称 海富通中证 100 指数 C 下属基金代码 010224

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2009-10-30 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2010-01-08

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-08-04

基金经理 纪君凯 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-01

注：本基金于 2020 年 11 月 10 日起增加收取销售服务费、仅开通场外申购赎回业务的 C 类
基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十节 基金的投资”了解详细情况。

本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理
投资目标 手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较
基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备
选成份股、新股（首次公开发行股票或增发）、存托凭证、固定收益产品、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票
资产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%，投资于相关标的指数成份股
投资范围 及备选成份股的比例不低于基金资产的80%。现金、固定收益类资产以及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%，其中
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如今后法律法规或监
管机构允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基
金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
主要投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的
有效控制。

主要投资策略包括：

1．资产配置比例:本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为
90%-95%，本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，
以保证对标的指数的有效跟踪。如果法律法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。