方正富邦策略精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
方正富邦策略精选混合型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 方正富邦策略精选
基金主代码 010072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 793,743,199.32 份
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风
险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、可转换债券配置策略 、可交换债券配置
策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资业务的
投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+
恒生指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投
资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 方正富邦策略精选 A 方正富邦策略精选 C
下属分级基金的交易代码 010072 010073
报告期末下属分级基金的份额总额 533,396,808.07 份 260,346,391.25 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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