公告日期：2022-04-22

浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛稳健丰利债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛稳健丰利债券
基金主代码 009943
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 1,311,416,727.71 份
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取
自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，
通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜
在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的
方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理
增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收
益率*5%+恒生指数收益率*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

浦银安盛稳健丰利债券 2022 年第 1 季度报告
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下属分级基金的基金简称 浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 009943 009944
报告期末下属分级基金的份额总额 1,190,764,535.88 份 120,652,191.83 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
浦银安盛稳健丰利债券 A 浦银安盛稳健丰利债券 C
1.本期已实现收益 -8,443,376.67 -971,280.13
2.本期利润 -14,662,369.47 -2,281,769.32
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0136 -0.0149
4.期末基金资产净值 1,205,516,652.95 121,654,129.56
5.期末基金份额净值 1.0124 1.0083
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛稳健丰利债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.32% 0.10% -0.30% 0.20% -1.02% -0.10%
过去六个月 0.06% 0.10% 0.65% 0.15% -0.59% -0.05%
过去一年 1.14% 0.09% 2.43% 0.13% -1.29% -……
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