公告日期：2024-06-14

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（易方达中证银行ETF联接（LOF）C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月11日

送出日期：2024年6月14日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达中证银行 ETF 联 基金代码 161121

接（LOF）

下属基金简称 易方达中证银行 ETF 联 下属基金代码 009860

接（LOF）C

基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-08-07

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-08-07

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金
合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大
其他： 会。

自 2024 年 6 月 21 日起，“易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）”
变更为“易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（LOF）”。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存
托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创
业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、
投资范围 资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例

按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规
定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于目标ETF的资产不低
于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金
管理人可对上述资产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为中证银行指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为易方达中证银行ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证
银行ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制
主要投资策略 在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。