公告日期：2023-06-21

平安中债1-5年政策性金融债指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 平安中债1-5年政策性金融债

基金主代码 009721

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年9月27日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金

基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年6月16日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安中债1-5年政策性金 平安中债1-5年政策性金融

融债A 债C

下属分级基金的交易代码 009721 009722

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0535 1.0568

截止基准日下 位：人民币元）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分配利

相关指标 润（单位：人民币元） 59,437,264.34 29,365.21

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.10 0.10

额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规
定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年6月26日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年6

月27日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年6月28日起，投资

者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金

收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的……
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