公告日期：2022-06-10

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2022年度第二次分红公告
公告送出日期：2022年6月10日

1、 公告基本信息

基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 招商信用添利债券LOF

基金主代码 161713

基金合同生效日 2010年6月25日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

公告依据 《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金合

同》、《招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)招

募说明书》等

收益分配基准日 2022年6月1日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招 商 信 用 添 利 债 券 招 商 信 用 添 利 债 券

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的交易代码 161713 009637

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0493 1.0531

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 24,767,541.48 899,779.86

金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 17,337,279.04 629,845.91

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.072 0.064

份额）

注：……
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