公告日期:2020-06-04
天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金合同生
效公告
1、公告基本信息
基金名称 天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金简称 天弘中债 3-5 年政策性金融债
基金主代码 009625
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以及《天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金合同》、《天
弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起式证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2020】 865 号
基金募集期间 2020 年 6 月 1 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币
元) 0.00
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 10,000,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 10,000,000.00
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 100.0000%
其他需要说明的事项 本基金管理人于 2020 年 6 月 1 日运用固有资金认购本基金,认购费
用为 1000 元,并自
本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额的持有期限不低于三年。
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额(单位: 份)
(含利息转份额) 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期 2020 年 6 月 3 日
注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金
总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总
份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金 10,000,000.00 100.0000% 10,000,000.00 ......
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