公告日期：2024-06-14

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起
式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月14日

1、公告基本信息

基金名称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金

基金简称 天弘中债3-5年政策性金融债

基金主代码 009625

基金合同生效日 2020年06月03日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘中债3-5年政策性金融债指数

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 天弘中债3-5年政策性金融债A 天弘中债3-5年政策性金融债C

下属分级基金的交易代码 009625 020777

基准日下属 分

级基金份额净 1.0446 1.0154

截止基准日 下 值（单位：人民

属分级基金的 币元 ）

相关指标 基准日下属 分

级基金可供 分 114,639,355.46 29,175.00

配利润 （单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.0230 0.0080

位：元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月18日

除息日 2024年06月18日

现金红利发放日 2024年06月19日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2024年06月18日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2024年06月19日直接计入其基金账

户，2024年06月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年06月19日自基金托管账户划出。
3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人……
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