上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-21
上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年3月21日
1 公告基本信息
基金名称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚德益一年定开债券
基金主代码 009578
基金合同生效日 2020年6月16日
基金管理人名称 上银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚德益一年定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚德益一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年3月19日
基准日基金 份 额 净 值 1.0325
截止收益分配基准日 (单位:元)
的相关指标 基准日基金可供分配利
润(单位:元) 141,860,149.79
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.087
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红
注:根据基金合同规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月22日
除息日 2024年3月22日
现金红利发放日 2024年3月26日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值确定 日:2024年3月22日;选 择红利再 投资方 式 的 投 资 者 ,其 红 利
再投资所转换的基金份额将于 2024 年3月 25 日计入其基金账户,
2024年3月26日起可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费;2、……
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