公告日期：2023-09-26

上银聚德益一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚德益一年定开债券

基金主代码 009578

基金合同生效日 2020年6月16日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚德益一年定期开放债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月22日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0314

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可 供 分 配 利 润

（单位：元） 276,068,733.78

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.270

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第2次分红

注：根据基金合同规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：

红利再投资相关事项的说明 2023年9月27日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额

将于2023年9月28日计入其基金账户，2023年10月9日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收相关事项的说明 税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。