公告日期：2022-07-11

开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022年7月11日

1 公告基本信息

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资
基金名称 基金

基金简称 上银聚德益一年定开债券

基金主代码 009578

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年6月16日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投
公告依据 资基金基金合同》和《上银聚德益一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关
规定

申购起始日 2022年7月14日

赎回起始日 2022年7月14日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金每一年开放一次，第一个开放期首日为基金合同生效日的一年对日，第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的一年对日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。一年对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金本次开放期为2022年7月14日（含）至2022年7月20日（含）。

本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额申购费率如下：

申购金额（M，含申购费） 前端申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 0.50%

300 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1,000 元

注：基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，投资者每次赎回份额申请不得低于1份基金份额。

投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额持有人赎回时或赎
回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。