公告日期：2021-03-11

上银基金管理有限公司

上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

托管协议

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：上银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议当事人 2

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 3

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9

五、 基金财产保管 9

六、 指令的发送、确认和执行 12

七、 交易及清算交收安排 14

八、 基金资产净值计算和会计核算 17

九、 基金收益分配 22

十、 信息披露 23

十一、 基金费用 ......
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