公告日期：2021-03-11

　　 上银基金管理有限公司关于降低上银聚德益一年

定期开放债券型发起式证券投资基金托管费率

并修改基金合同和托管协议的公告

根据《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，并报中国证监会备案，上银基金管理有限公司

（以下简称“本公司”）决定自 2021 年 3 月 11 日起，对上银聚德益一年定期开

放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率进行调整，基金托管费率由 0.10%/年降低为 0.05%/年，并相应修订本基金的基金合同和《上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下：

一、对基金合同内容的修订

经本公司和工商银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费

用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。

基金合同修改对照说明：

修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计

提标准和支付方式 提标准和支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基

第十五

部分 基 金资产净值的 0.1%的年费率计 金资产净值的 0.05%的年费率计

金费用 提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

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