公告日期：2023-07-17

上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
公告送出日期：2023年7月17日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 上银聚永益一年定开债券

基金主代码 009577

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年6月12日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《上银

公告依据 聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”）、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简

称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2023年7月20日

赎回起始日 2023年7月20日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在封闭

期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。

本基金以12个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结

束之日为基金合同生效日所对应的12个月后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无

对应日期，则顺延至下一个工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束

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