公告日期：2024-03-21

国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 03 月 21 日

1．公告基本信息

国联中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
基金名称

金

基金简称 国联中债 1-5 年国开行

基金主代码 009529

基金合同生效日 2020 年 06 月 11 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《国联中债 1-5 年国开行债券指数证券
公告依据

投资基金基金合同》、《国联中债 1-5 年国开
行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 03 月 18 日

有关年度分红次数 本次分红为 2024 年第一次分红

的说明

下属基金份额类别 国联中债 1-5 国联中债 1-5 国联中债 1-5
的基金简称 年国开行 A 年国开行 B 年国开行 C

下属基金份额类别

009529 020215 009530
的交易代码

基准日下属

基金份额类

别份额净值 1.0730 1.0722 1.0694
截止 （单位：人
基准 民币元）
日下

基准日下属

属基

基金份额类

金份

别可供分配

额类 88,334,148.81 11,883,960.51 19,124.39
利润（单

别的

位：人民币

相关

元）

指标

截止基准日

按照基金合 - - -

同约定的分

红比例计算

的下属基金

份额类别应

分配金额

（单位：人

民币元）

本次下属基金份额

类别分红方案

0.2 0.2 0.2

（单位：元/10 份

基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 03 月 21 日

除息日 2024 年 03 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 03 月 22 日

权益登记日在本公司登记在册的本基
分红对象

金全体持有人

1、选择红利再投资的投资者，其现金
红利再投资相关事项的说明

红利将按 2024 年 3 月 21 日的基金份

额净值实施转换。

2、选择红利再投资方式的投资者所转
换的基金份额将于 2024 年 3 月 22 日
直接计入其基金账户，2024 年 3 月 25
日起可以查询、赎回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利
款将于 2024 年 3 月 22 日自基金托管
账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分
税……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。