公告日期：2023-03-23

中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 23 日

1．公告基本信息

基金名称 中融中债 1-5 年国开行债券指数
证券投资基金

基金简称 中融中债 1-5 年国开行

基金主代码 009529

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《中融中债 1-5 年国开行债
公告依据 券指数证券投资基金基金合同》、《中
融中债 1-5 年国开行债券指数证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 3 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融中债 1-5 年 中融中债 1-5 年
国开行 A 国开行 C

下属基金份额类别的交易代码 009529 009530

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单位： 1.0417 1.0393
人民币元）

基准日下属基

金份额类别可

截 止 基 准 日 75,552,903.38 17,984.95
供分配利润（单

下 属 基 金 份

位：人民币元）

额 类 别 的 相

关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.1 0.1
额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 23 日

除息日 2023 年 3 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 24 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持
分红对象

有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2023 年 3 月 23 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
的说明 份额将于 2023 年 3 月 24 日直接计入其基金账
户，2023 年 3 月 27 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2023 年 3 月 24 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续……
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