公告日期：2022-04-21

中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 21 日

1．公告基本信息

基金名称 中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 中融中债 1-5 年国开行

基金主代码 009529

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金合同》、《中融中债 1-5 年国开行债券指数证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 4 月 18 日

有关年度分红次数

的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属基金份额类别 中融中债 1-5 年国开行 中融中债 1-5 年国开行
的基金简称 A C

下属基金份额类别

的交易代码 009529 009530

基准日下

属基金份

额类别份

额 净 值 1.0298 1.0285
（单位：

人 民 币

元）

基准日下

截止基 属基金份
准日下 额类别可

属基金 供分配利 99,172,871.95 29,904.75
份额类 润（单位：
别的相 人 民 币
关指标 元）

截止基准

日按照基

金合同约

定的分红

比例计算 - -

的下属基

金份额类

别应分配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属基金份
额类别分红方案

（单位：元/10 份 0.1 0.1

基金份额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 21 日

除息日 2022 年 4 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 22 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2022 年 4 月 21 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
的说明 金份额将于 2022 年 4 月 22 日直接计入其基金
账户，2022 年 4 月 25 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022 年 4 月 22 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

3．其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

（2）权益登记日以后（含权益登记日……
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