公告日期：2021-06-08

　　 中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第一次分红公

告

公告送出日期： 2021 年 6 月 8 日

1．公告基本信息

基金名称 中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 中融中债 1-5 年国开行

基金主代码 009529

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基

金基金合同》 、 《中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属基金份额类别的基金简称 中融中债 1-5 年国开行 A 中融中债 1-5 年国开行 C

下属基金份额类别的交易代码 009529 009530

截止基准日下属基金份额类别的相关指标 基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.0290

1.0289

基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 136,547,853.07 5,585.75

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金份额类别应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 0.20

2．与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。