公告日期：2024-06-11

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券
投资基金第十六次分红公告

公告送出日期：2024年6月11日

1.公告基本信息

基金名称 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宝盈聚福39个月定开债

基金主代码 009523

基金合同生效日 2020年8月28日

基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈聚福39个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈聚福39个月定开债C

下属分级基金的交易代码 009523 009524

基准日下属分级基金份额净 1.0126 1.0112

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金可供分 100,435,593.39 211.86

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0100 0.0100

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月12日

除息日 2024年6月12日

现金红利发放日 2024年6月13日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金……
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