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发表于 2022-06-07 09:25:49 股吧网页版
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金(宝盈聚福39个月定开债A份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-06-07


宝盈聚福 39 个月定期开放债券型证券投资基金

(宝盈聚福 39 个月定开债 A 份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 5 月 24 日
送出日期:2022 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈聚福39个月定开债 基金主代码 009523

下属分级基金的 宝盈聚福39个月定开债A 下属分级基金的 009523

基金简称 交易代码

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-08-28 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

自基金合同生效日起(包括基金
合同生效日)或者每一个开放期
结束之日次日起(包括该日)39
个月的期间内,本基金采取封闭
运作模式。本基金的第一个封闭
期为自基金合同生效日起至39个
月后的对应日的期间。下一个封
闭期为首个开放期结束之日次日
起(包括该日)至39个月后的对
运作方式 定期开放式 开放频率 应日的期间,以此类推。

每一个封闭期结束后,本基金即
进入开放期,开放期的期限为自
封闭期结束之日后第一个工作日
起(包括该日)五至二十个工作
日。开放期内,本基金采取开放
运作模式,投资人可办理基金份
额申购、赎回或其他业务。开放
期未赎回的份额将自动转入下一
个封闭期。

……
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