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发表于 2022-04-22 09:36:58 股吧网页版
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资
基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈聚福 39 个月定开债

基金主代码 009523

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 5,780,074,072.72 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩
余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产
在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持
有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚
于封闭运作期到期日。

本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确
定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封
闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得
持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企
业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种
进行处置。

(1)债券投资策略

本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决
策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下
确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债

券配置比例。本基金封闭期内采用的债券投资策略主要
包括资产配置策略、行业配置策略、公……
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