公告日期：2021-04-15

　　PSBC〔2019〕ZH16001

宝盈聚福 39 个月定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇二一年四月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 11

五、基金财产的保管...... 12

六、指令的发送、确认及执行...... 16

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算和会计核算...... 24

九、基金收益分配...... 29

十、基金信息披露...... 30

十一、基金费用...... 32

十二、基金份额持有人名册的登记与保管...... 34

十三、基金有关文件档案的保存...... 35

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 36

十五、禁止行为...... 38

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 39

十七、违约责任...... 41

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