公告日期：2024-07-18

中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 中银上海金 ETF 联接基金

基金主代码 009477

交易代码 009477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 43,400,332.03 份

投资目标 本基金主要通过对目标 ETF 基金份额的投资，紧密跟踪中

国黄金现货价格的表现。

本基金为中银上海金 ETF 的联接基金。中银上海金 ETF

投资策略 主要投资于上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价

合约。本基金主要通过投资于中银上海金 ETF 实现对黄金

资产的紧密跟踪。

上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）

业绩比较基准 午盘基准价格收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）

×5%

本基金是目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为中银上海金

风险收益特征 ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的

风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银上海金 ETF 联接基金 中银上海金 ETF 联接基金

A C

下属两级基金的交易代码 009477 009478

报告期末下属两级基金的份 22,457,901.18 份 20,942,430.85 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 中银上海金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 518890

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
所

上市日期 2020 年 9 月 28 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 ……
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