公告日期：2023-10-25

天弘安康颐养混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

天弘安康颐养混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐养混合

基金主代码 420009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年11月28日

报告期末基金份额总额 1,124,989,732.61份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
投资目标 助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的养老理财工具。

投资策略 资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、
股票投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。

三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%，即中国
业绩比较基准 人民银行公布 并执行的三年期金融机构人民币存
款基准利率(税后)+0.75%。

本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益
风险收益特征 预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

天弘安康颐养混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐养 天弘安康颐养 天弘安康颐养
混合A 混合C 混合E

下属分级基金的交易代码 420009 009308 013938

报告期末下属分级基金的份额总 561,504,074.82 302,864,695.38 260,620,962.41
额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - ……
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