公告日期：2022-04-22

天弘安康颐养混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘安康颐养混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘安康颐养混合
基金主代码 420009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月28日
报告期末基金份额总额 2,593,740,926.39份
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅
助投资于精选的价值型股票，通过灵活的资产配置
与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增
值，为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略 资产配置策略、债券等固定收益类资产的投资策略、
股票投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） +0.75%
风险收益特征 本基金为债券投资为主的混合型基金，其风险收益
预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘安康颐养
混合A
天弘安康颐养
混合C
天弘安康颐养
混合E

天弘安康颐养混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页
下属分级基金的交易代码 420009 009308 013938
报告期末下属分级基金的份额总
额
887,576,973.6
0份
1,421,589,35
4.00份
284,574,598.7
9份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘安康颐养混合
A
天弘安康颐养混合
C
天弘安康颐养混合
E
1.本期已实现收益 -24,609,956.91 -27,270,356.26 -4,042,553.60
2.本期利润 -69,608,428.72 -80,319,840.17 -8,862,979.71
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.0762 -0.0456 -0.0408
4.期末基金资产净
值
1,782,441,302.38 1,628,579,185.96 280,987,715.85
5.期末基金份额净
值
2.0082 1.1456 0.9874
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘安康颐养混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.60% 0.27% 0.65% 0.01% -4.25% 0.26%
过去六个月 -1.11% 0.24% 1.31% 0.01% -2.42% 0.23%
过去一年 3.57% 0.22% 2.67% 0.01% 0.90% 0.21%
过去三年 28.24% 0.24% 8.47% 0.01% 19.77% 0.23%
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。