公告日期：2024-06-27

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒生前海短债债券型发起式 基金代码 009301

下属基金简称 恒生前海短债债券型发起式 A 下属基金交易代码 009301

下属基金简称 恒生前海短债债券型发起式 C 下属基金交易代码 009302

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 1 月 13 日

基金经理 李维康 理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 6 日

开始担任本基金基金经 2023 年 7 月 31 日

基金经理 吕程 理的日期

证券从业日期 2018 年 1 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金
其他 合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或
中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越
业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
投资范围 同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可
分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于
短期债券的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。