公告日期：2022-05-17

恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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恒生前海短债债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2022 年 5 月 13 日
送出日期： 2022 年 5 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 恒生前海短债债券型发起式 基金代码 009301
下属分级基金
的基金简称
恒生前海短债债券型发起式A 恒生前海短债债券型发起式C
下属分级基金
的基金代码
009301 009302
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效
日
2020-06-17 上市交易所及上市
日期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 綦鹏 开始担任本基金基
金经理的日期
2020-07-13
证券从业日期 2007-11-01
张昆 开始担任本基金基
金经理的日期
2022-05-12
证券从业日期 2015-06-29
其他 《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，《基金
合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参
照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况
投资目标 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超
越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、 政府支持债
券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行
存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换
债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资
于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货

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合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转
债的纯债部分等债券资产。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以做出相应调整。
主要投资策略 1、久期配置策略； 2、期限结构配置策略； 3、类属配置策略； 4、信用债投资策略；
5、息差策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、国债期货投资策略； 8、受禁证券。
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
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（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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业绩表现截至日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
恒生前海短债债券型发起式 A
费用类型 金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注……
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