公告日期：2022-03-30

南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要（更新）
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南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）基金
产品资料概要（更新）
编制日期： 2022 年 3 月 1 日
送出日期： 2022 年 3 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方誉慧一年持有
期混合 A
基金代码 009296
基金管理人 南方基金管理股份
有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行 股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式
开放频率 每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少
持有满一年，在一年锁定期内不能提出赎回申请
基金经理 吴剑毅 开始担任本基金基
金经理的日期
2020 年 4 月 29 日
证券从业日期 2008 年 7 月 8 日
其他 《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应
当终止，无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于股票资产，
在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香
港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的
比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；
本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在
风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率
风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。具体包括： 1、资
产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、股指期货、国
债期货等投资策略； 5、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×
5%+中债综合指数收益率× 85%
风险收益特征 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股
票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资
所面临的特别投资风险。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 份额（S）或金额
（M） /持有期限
（N）
收费方式/费率 备注
认购费 M< 1000 万元 0.6% -
1000 万元≤M 每笔 1000.00 元 -……
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