公告日期：2023-09-13

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月13日

1 公告基本信息

基金名称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安增鑫六个月定开债

基金主代码 009227

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年5月9日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说明书

等。

收益分配基准日 2023年9月8日

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

下属分级基金的基金简称 平安增鑫六个月定开 平安增鑫六个月定开债 平安增鑫六个月定开债

债A C E

下属分级基金的交易代码 009227 009228 009229

截止基准 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0398 1.0330 1.0613

日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,573,908.69 0.36 1,228,850.39

级基金的 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分

相关指标 配金额（单位：人民币元） - - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.24 0.005 0.21

注：本基金基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日 2023年9月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年9月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记

的说明 机构将于2023年9月15日对红利再投资的基金份额进行确认。 2023年9月18日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份

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