公告日期：2022-12-14

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 14 日

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 平安增鑫六个月定开债

基金主代码 009227

基 金 合 同 生 2020 年 5 月 9 日

效日

基 金 管 理 人 平安基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 平安银行股份有限公司

名称

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书

等。

收 益 分 配 基 2022 年 12 月 9 日

准日

有 关 年 度 分 2022 年度第 1 次

红 次 数 的 说

明

下 属 分 级 基 平安增鑫六个月定开债 平安增鑫六个月定开债 平安增鑫六个月定开债

金 的 基 金 简 A C E

称

下 属 分 级 基 009227 009228 009229

金 的 交 易 代

码

截 止 基 准 1.0573 1.0215 1.0465

基 准 日 下

日 下 属 分

属 分 级 基

级 基 金 份

金 的 额 净

相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 22,442,815.80 0.06 1,020,555.62

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

本 次 下 属 分 0.4000 - 0.0500

级 基 金 分 红

方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 15 日

除息日 2022 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 16 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年
12 月 15 日的基金份额净值为计算基准确定再投资
红利再投资相关事项的说明 份额，本基金注册登记机构将于 2022 年 12 月 16
日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 12
月 19 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份
额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
……
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