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发表于 2022-10-26 09:18:01 股吧网页版
华泰保兴科荣混合型证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

华泰保兴科荣混合型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰保兴科荣

基金主代码 009124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 05 月 11 日

报告期末基金份额总额 435,065,273.54 份

通过深入、系统、科学的研究分析,挖掘具有投资价值的标的
投资目标 构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产
的长期稳健增值。

本基金将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结合,
投资策略 采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”精
选个股策略,定量与定性分析相结合,在有效控制风险的前提
下,实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高
于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰保兴科荣 A 华泰保兴科荣 C

下属分级基金的交易代码 009124 009125

报告期末下属分级基金的份额总额 435,052,210.48 份 13,063.06 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日)

华泰保兴科荣 A 华泰保兴科荣 C

1.本期已实现收益 7,443,047.54 219.32

2.本期利润 ……
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