华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-05
华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 06 月 05 日
送出日期:2024 年 06 月 05 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞鸿利中短债债券 基金代码 009093
下属基金简称 华泰柏瑞鸿利中短债债券 A 下属基金交易代码 009093
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 5 日
基金经理 郑青 理的日期
证券从业日期 2000 年 07 月 02 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人
大会。若届时的法律法规或中国证监会发生变化,上述终止规定将取消、更改或补充
时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 本基金不直接买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可
分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投
资于中短债的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,本基金持有现金或
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者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,……
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