公告日期：2023-03-06

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基

金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型
发起式

基金主代码 009084

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 3 月 1 日

基准日基金 1.0292

份额净值（单

截止收益分配基准日的相关 位：元）

指标 基准日基金 58,640,500.63

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红。

注：1、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金以下简

称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 7 日

除息日 2023 年 3 月 7 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 3 月 8 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值（NAV）确定日：2023 年 3 月 7 日。选择红利再投
红利再投资相关事项的说明

资方式的投资者所转换的基金份额将于 2023 年 3 月 8 日直
接计入其基金账户，2023 年 3 月 9 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包
括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金

具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利。凡希望修改分红方

式的投资者，请务必于 2023 年 3 月 6 日办理变更手续。

（2）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 3 月 8 日自基金

托管专户划出。选择红利再投资方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。