公告日期：2024-06-20

平安合庆1年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月20日

1公告基本信息

基金名称 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合庆定开债

基金主代码 009053

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年6月19日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金基金

合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2024年6月14日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0359

元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 14,746,339.41

准日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.13

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份

额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年6月21日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年6月24日对红利再投资的基金份额

进行确认。 2024年6月25日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税

税收相关事项的说明 收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不

征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再

投资的基金份额……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。